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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 681.00 | 59 421.00 | 5 260.00 | 64 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | 5 536.00 | 37.00 | 5 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 744.00 | 64 956.00 | 51 787.00 | 116 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 192.00 | | 214 192.00 | 214 192.00 |
BZ Autres créances | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CF Disponibilités | 191 967.00 | | 191 967.00 | 191 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 868.00 | | 436 868.00 | 436 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 612.00 | 64 956.00 | 488 656.00 | 553 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 582.00 | | | 251 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
DL TOTAL (I) | 297 812.00 | | | 297 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 844.00 | | | 190 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 656.00 | | | 488 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 581.00 | | 620 581.00 | 620 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 581.00 | | 620 581.00 | 620 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 582.00 | | | 621 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 352.00 | | | 586 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 986.00 | | 286.00 | 117 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 116 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 968.00 | | 286.00 | 69 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 992.00 | 2 964.00 | | 61 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 992.00 | 2 964.00 | | 61 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
VB T. V. A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 459.00 | 83 541.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 344.00 | 246 344.00 | | 246 344.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 907.00 | 105 366.00 | 83 541.00 | 188 907.00 |