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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 529.00 | 10 570.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 720.00 | 439 151.00 | 86 569.00 | 525 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 620.00 | 15 375.00 | 21 244.00 | 36 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 963.00 | 455 056.00 | 131 907.00 | 586 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
BN En cours de production de biens | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 358.00 | | 276 358.00 | 276 358.00 |
BZ Autres créances | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 788.00 | | 593 788.00 | 593 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 752.00 | 455 056.00 | 725 696.00 | 1 180 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 558.00 | 52 370.00 | | 57 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 877.00 | 5 188.00 | | 8 877.00 |
DL TOTAL (I) | 107 686.00 | 98 808.00 | | 107 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 235.00 | 102 580.00 | | 112 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338.00 | 5 342.00 | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 927.00 | 359 291.00 | | 388 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 509.00 | 133 853.00 | | 111 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 010.00 | 601 067.00 | | 618 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 696.00 | 699 876.00 | | 725 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 864.00 | 541 004.00 | | 554 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 999.00 | | 69 843.00 | 531 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 879.00 | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 879.00 | 586 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 873.00 | | 45 468.00 | 516 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 126.00 | | 13 275.00 | 15 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 304.00 | 52 752.00 | | 402 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 304.00 | 52 223.00 | | 402 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 927.00 | 388 927.00 | | 388 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
UX Autres créances clients | 276 359.00 | 276 359.00 | | 276 359.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 164.00 | 47 018.00 | 63 146.00 | 110 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 370.00 | 306 848.00 | 13 522.00 | 320 370.00 |
VW T.V.A. | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 010.00 | 554 864.00 | 63 146.00 | 618 010.00 |