| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 039 915.00 | 7 198 746.00 | 3 841 171.00 | 11 039 915.00 |
AH Fonds commercial | 12 707 707.00 | | 12 707 707.00 | 12 707 707.00 |
AN Terrains | 339 057.00 | | 339 057.00 | 339 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260 588.00 | 5 610 812.00 | 649 776.00 | 6 260 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 423 993.00 | 228 426 011.00 | 442 997 983.00 | 671 423 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 093 107.00 | | 21 093 107.00 | 21 093 107.00 |
BF Prêts | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 091 624.00 | 241 235 568.00 | 481 856 056.00 | 723 091 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 466 430.00 | 140 297.00 | 3 326 133.00 | 3 466 430.00 |
BN En cours de production de biens | 514 219.00 | | 514 219.00 | 514 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571 063.00 | | 571 063.00 | 571 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 464 501.00 | 1 324 214.00 | 18 140 287.00 | 19 464 501.00 |
BZ Autres créances | 107 670 833.00 | | 107 670 833.00 | 107 670 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 339.00 | | 912 339.00 | 912 339.00 |
CF Disponibilités | 3 187 031.00 | | 3 187 031.00 | 3 187 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 795 003.00 | 1 464 511.00 | 134 330 492.00 | 135 795 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 886 626.00 | 242 700 079.00 | 616 186 548.00 | 858 886 626.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DG Autres réserves | 99 515 333.00 | 83 282 880.00 | | 99 515 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 608 615.00 | 23 189 219.00 | | 15 608 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 731 408.00 | 57 118 259.00 | | 59 731 408.00 |
DL TOTAL (I) | 179 035 356.00 | 167 770 358.00 | | 179 035 356.00 |
DN Avances conditionnées | 284 520 563.00 | 281 349 316.00 | | 284 520 563.00 |
DO TOTAL (II) | 284 520 563.00 | 281 349 316.00 | | 284 520 563.00 |
DP Provisions pour risques | 459 150.00 | 1 213 459.00 | | 459 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 986 297.00 | 79 660 181.00 | | 88 986 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 445 447.00 | 80 873 639.00 | | 89 445 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 757 799.00 | 21 965 715.00 | | 17 757 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 500.00 | 1 065 500.00 | | 1 865 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 330 549.00 | 8 744 121.00 | | 18 330 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 116 610.00 | 9 922 574.00 | | 11 116 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 727 186.00 | 7 200 003.00 | | 5 727 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548 969.00 | 2 828 747.00 | | 2 548 969.00 |
EA Autres dettes | 4 529 832.00 | 4 772 086.00 | | 4 529 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308 738.00 | 1 081 848.00 | | 1 308 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 185 183.00 | 57 580 595.00 | | 63 185 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 186 548.00 | 587 573 908.00 | | 616 186 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 994 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 390 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 385 761.00 | |
FM Production stockée | | | 65 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 819 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 585 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 357 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 721 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 769 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 407 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 092 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 174 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 753 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 784 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 572 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 917 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 231.00 | 16 846 089.00 | | 353 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 231.00 | 16 846 089.00 | | 353 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 231.00 | 16 846 089.00 | | 353 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 140.00 | 1 028 793.00 | | 650 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 011 871.00 | 9 376 367.00 | | 6 011 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 055 612.00 | 114 150 568.00 | | 112 055 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 446 997.00 | 90 961 349.00 | | 96 446 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 608 615.00 | 23 189 219.00 | | 15 608 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 968 246.00 | | 77 417 164.00 | 438 968 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 429.00 | 227 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 470 845.00 | 2 429.00 | 478 912 136.00 | 37 470 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 747 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 470 845.00 | | 454 937 258.00 | 37 470 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 164 346.00 | | 583 277.00 | 23 164 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 574 216.00 | | 76 833 887.00 | 415 574 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 684.00 | | | 229 684.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 093 107.00 | | | 21 093 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 975 242.00 | 12 571 350.00 | 3 371 828.00 | 89 975 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039 567.00 | 1 159 178.00 | | 6 039 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 935 675.00 | 11 412 172.00 | 3 371 828.00 | 83 935 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 873 639.00 | 17 773 713.00 | 9 201 906.00 | 80 873 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013 579.00 | 310 635.00 | | 1 013 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153 876.00 | 310 635.00 | | 1 153 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 027 515.00 | 18 084 348.00 | 9 201 906.00 | 82 027 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 635.00 | 9 112 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 865 500.00 | | 1 865 500.00 | 1 865 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 116 610.00 | 11 116 610.00 | | 11 116 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817 646.00 | 2 817 646.00 | | 2 817 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303 610.00 | 1 303 610.00 | | 1 303 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548 969.00 | 2 548 969.00 | | 2 548 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529 832.00 | 4 529 832.00 | | 4 529 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308 738.00 | 1 308 738.00 | | 1 308 738.00 |
UP Prêts | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 19 464 501.00 | 19 464 501.00 | | 19 464 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 1 871 448.00 | 1 871 448.00 | | 1 871 448.00 |
VC Groupe et associés | 90 038 837.00 | 90 038 837.00 | | 90 038 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 757 799.00 | 4 257 799.00 | 9 600 000.00 | 17 757 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207 916.00 | | | 4 207 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 635.00 | 413 635.00 | | 413 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754 466.00 | 15 754 466.00 | | 15 754 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 146 176.00 | 127 145 526.00 | 650.00 | 127 146 176.00 |
VW T.V.A. | 1 192 295.00 | 1 192 295.00 | | 1 192 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 854 634.00 | 29 489 134.00 | 11 465 500.00 | 44 854 634.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 177.00 | | 182.00 |