| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 224.00 | 30 199.00 | 8 025.00 | 38 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 081.00 | 26 657.00 | 8 423.00 | 35 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 127.00 | 56 856.00 | 118 271.00 | 175 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
BN En cours de production de biens | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 552.00 | | 373 552.00 | 373 552.00 |
BZ Autres créances | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 87 849.00 | | 87 849.00 | 87 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 960.00 | | 647 960.00 | 647 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 087.00 | 56 856.00 | 766 231.00 | 823 087.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 478.00 | | | 145 478.00 |
DL TOTAL (I) | 418 644.00 | | | 418 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 161.00 | | | 180 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 587.00 | | | 347 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 231.00 | | | 766 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 250.00 | | | 334 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 866.00 | | 1 530 866.00 | 1 530 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 866.00 | | 1 530 866.00 | 1 530 866.00 |
FM Production stockée | | | 50 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 540.00 | | | 1 615 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 062.00 | | | 1 470 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 478.00 | | | 145 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 761.00 | | 2 339.00 | 182 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 973.00 | 175 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 73 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 469.00 | | 1 809.00 | 80 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 292.00 | | 530.00 | 22 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 618.00 | 10 211.00 | 8 973.00 | 55 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 618.00 | 10 211.00 | 8 973.00 | 55 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 161.00 | 180 161.00 | | 180 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 166.00 | 16 668.00 | 4 499.00 | 21 166.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VW T.V.A. | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 749.00 | 334 250.00 | 4 499.00 | 338 749.00 |