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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 585.00 | 138 526.00 | 15 059.00 | 153 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 834.00 | 188 215.00 | 40 620.00 | 228 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 679.00 | 326 740.00 | 429 938.00 | 756 679.00 |
BT Marchandises | 408 422.00 | 10 357.00 | 398 065.00 | 408 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 086.00 | 11 940.00 | 24 146.00 | 36 086.00 |
BZ Autres créances | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
CF Disponibilités | 440 148.00 | | 440 148.00 | 440 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 706.00 | 22 297.00 | 976 409.00 | 998 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 385.00 | 349 037.00 | 1 406 348.00 | 1 755 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 360.00 | 213 360.00 | | 213 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
DG Autres réserves | 99 324.00 | 94 706.00 | | 99 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 366.00 | 4 618.00 | | 65 366.00 |
DL TOTAL (I) | 399 387.00 | 334 020.00 | | 399 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 247.00 | 2 698.00 | | 8 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 247.00 | 2 698.00 | | 8 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 888.00 | 217 254.00 | | 289 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 619.00 | 591 673.00 | | 541 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 208.00 | 61 700.00 | | 107 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 714.00 | 890 627.00 | | 998 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 348.00 | 1 227 345.00 | | 1 406 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 089 375.00 | | 5 089 375.00 | 5 089 375.00 |
FG Production vendue services | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 368.00 | | 5 105 368.00 | 5 105 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 382 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 727.00 | 17 822.00 | | 11 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 727.00 | 17 822.00 | | 11 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | 2 677.00 | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | 2 677.00 | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | 15 145.00 | | 3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 478.00 | -5 071.00 | | -4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 064.00 | 4 593 283.00 | | 5 386 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 697.00 | 4 588 665.00 | | 5 320 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 366.00 | 4 618.00 | | 65 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 289.00 | | 9 390.00 | 747 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 048.00 | 1 048.00 | 756 679.00 | -1 048.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 048.00 | 1 048.00 | | -1 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 029.00 | | 9 390.00 | 373 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 603.00 | 39 138.00 | | 287 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 603.00 | 39 138.00 | | 287 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 698.00 | 8 247.00 | 2 698.00 | 2 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 020.00 | 10 357.00 | 8 020.00 | 8 020.00 |
6T Sur comptes clients | 11 940.00 | 11 940.00 | 11 940.00 | 11 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 960.00 | 22 297.00 | 19 960.00 | 19 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 658.00 | 30 544.00 | 22 658.00 | 22 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 544.00 | 22 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 619.00 | 541 619.00 | | 541 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
UX Autres créances clients | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 066.00 | 14 578.00 | 196 488.00 | 211 066.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 396.00 | 150 137.00 | 19 259.00 | 169 396.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 714.00 | 802 226.00 | 196 488.00 | 998 714.00 |