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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 486.00 | 116 314.00 | 11 171.00 | 127 486.00 |
040 Immobilisations financières | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 336.00 | 116 314.00 | 97 021.00 | 213 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
072 Créances – Autres | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
084 Disponibilités | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 152.00 | | 241 152.00 | 241 152.00 |
110 Total général Actif | 454 488.00 | 116 314.00 | 338 174.00 | 454 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 841.00 | 185 761.00 | | 195 841.00 |
230 Autres produits | | 175.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 841.00 | 185 936.00 | | 195 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 612.00 | 8 545.00 | | 8 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | -1 515.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 58 239.00 | 57 666.00 | | 58 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 009.00 | 1 936.00 | | 8 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 141.00 | 77 754.00 | | 75 141.00 |
252 Charges sociales | -341.00 | 1 202.00 | | -341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 017.00 | 6 453.00 | | 6 017.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 974.00 | 152 042.00 | | 155 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 867.00 | 33 894.00 | | 39 867.00 |
280 Produits financiers | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 847.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 10 409.00 | | 7 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 062.00 | 42 138.00 | | 36 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |