| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 113.00 | 2 309.00 | 253 804.00 | 256 113.00 |
BZ Autres créances | 242 889.00 | | 242 889.00 | 242 889.00 |
CF Disponibilités | 987 545.00 | | 987 545.00 | 987 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 547.00 | 2 309.00 | 1 484 238.00 | 1 486 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 547.00 | 2 309.00 | 1 984 238.00 | 1 986 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DG Autres réserves | 157 883.00 | | | 157 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
DL TOTAL (I) | 439 310.00 | | | 439 310.00 |
DP Provisions pour risques | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 499.00 | | | 295 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 196.00 | | | 1 100 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 765.00 | | | 1 536 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 238.00 | | | 1 984 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 765.00 | | | 1 536 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 475 600.00 | 7 346.00 | 3 482 946.00 | 3 475 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 600.00 | 7 346.00 | 3 482 946.00 | 3 475 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 163.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 346.00 | | | 3 486 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 135.00 | | | 3 333 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 163.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 196.00 | 1 100 196.00 | | 1 100 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 252 175.00 | 252 175.00 | | 252 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 234 411.00 | 234 411.00 | | 234 411.00 |
VI Groupe et associés | 295 499.00 | 295 499.00 | | 295 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 002.00 | 495 064.00 | 3 938.00 | 499 002.00 |
VW T.V.A. | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 765.00 | 1 536 765.00 | | 1 536 765.00 |