| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 899.00 | 4 189.00 | 4 710.00 | 8 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 184.00 | 6 669.00 | 1 515.00 | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 482.00 | 18 142.00 | 48 340.00 | 66 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 970.00 | 29 000.00 | 64 970.00 | 93 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
BZ Autres créances | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 401.00 | | 141 401.00 | 141 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 371.00 | 29 000.00 | 206 371.00 | 235 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | -86 155.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 368.00 | 87 753.00 | | -70 368.00 |
DL TOTAL (I) | -62 770.00 | 7 598.00 | | -62 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 416.00 | 22 518.00 | | 41 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 967.00 | 142 720.00 | | 201 967.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 925.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 142.00 | 166 179.00 | | 269 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 371.00 | 180 709.00 | | 206 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 396.00 | 166 179.00 | | 250 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 883.00 | | 873 883.00 | 873 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 883.00 | | 873 883.00 | 873 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 230.00 | 4 545.00 | | 5 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 7 247.00 | | 2 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 115.00 | 7 247.00 | | 15 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 672.00 | 5 331.00 | | 10 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 125.00 | 5 331.00 | | 27 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 010.00 | 1 916.00 | | -12 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 085.00 | 790 898.00 | | 910 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 454.00 | 703 145.00 | | 980 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 368.00 | 87 753.00 | | -70 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 187.00 | 5 766.00 | | 9 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 425.00 | | 51 008.00 | 59 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 463.00 | 93 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 463.00 | 74 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | 3 300.00 | 5 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 506.00 | | 47 623.00 | 43 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | 85.00 | 10 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 194.00 | 7 816.00 | 10.00 | 21 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 1 473.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 478.00 | 6 343.00 | 10.00 | 18 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 655.00 | 5 909.00 | 18 746.00 | 24 655.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 113.00 | 139 113.00 | | 139 113.00 |
VW T.V.A. | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 142.00 | 250 396.00 | 18 746.00 | 269 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 544.00 | 8 527.00 | | 13 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 878.00 | 23 554.00 | | 31 878.00 |
ST Autres comptes | 82 948.00 | 45 351.00 | | 82 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 215.00 | 15 834.00 | | 44 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 32 959.00 | 54 444.00 | | 32 959.00 |
YT Sous‐traitance | 10 071.00 | 1 057.00 | | 10 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 169.00 | 5 000.00 | | 28 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 267.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 932.00 | 9 794.00 | | 14 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 777.00 | 150 360.00 | | 174 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 389.00 | 23 730.00 | | 38 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 280.00 | 90 797.00 | | 197 280.00 |