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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 781.00 | 10 642.00 | 6 139.00 | 16 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 344.00 | 11 205.00 | 11 139.00 | 22 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CF Disponibilités | 62 984.00 | | 62 984.00 | 62 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 812.00 | 11 205.00 | 100 606.00 | 111 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 833.00 | -14 656.00 | | -15 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919.00 | -1 177.00 | | -919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 366.00 | 8 286.00 | | 7 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 451.00 | 33 687.00 | | 31 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | 17 694.00 | | 13 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 177.00 | 35 007.00 | | 39 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 239.00 | 86 389.00 | | 93 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 606.00 | 94 675.00 | | 100 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 239.00 | 86 389.00 | | 93 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FD Production vendue biens | 263 326.00 | | 263 326.00 | 263 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 831.00 | | 267 831.00 | 267 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16.00 | | | -16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 366.00 | 294 000.00 | | 290 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 286.00 | 295 177.00 | | 291 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919.00 | -1 177.00 | | -919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 095.00 | | 250.00 | 22 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 250.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 404.00 | 4 802.00 | | 6 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | 4 802.00 | | 5 840.00 |