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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 480.00 | 1 170.00 | 9 310.00 | 10 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478 119.00 | 3 117 699.00 | 1 360 420.00 | 4 478 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 536.00 | 232 149.00 | 84 388.00 | 316 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 269.00 | 3 351 018.00 | 1 529 250.00 | 4 880 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 451.00 | 327 887.00 | 2 224 564.00 | 2 552 451.00 |
BZ Autres créances | 140 827.00 | | 140 827.00 | 140 827.00 |
CF Disponibilités | 6 432 378.00 | | 6 432 378.00 | 6 432 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 279 574.00 | 327 887.00 | 8 951 686.00 | 9 279 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 159 842.00 | 3 678 906.00 | 10 480 937.00 | 14 159 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 296 637.00 | 1 684 435.00 | | 2 296 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 457.00 | 912 202.00 | | 1 650 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 094.00 | 2 607 637.00 | | 3 958 094.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 219.00 | 28 041.00 | | 83 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119 170.00 | 717 599.00 | | 1 119 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 634.00 | 786 733.00 | | 629 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 162.00 | 782 056.00 | | 858 162.00 |
EA Autres dettes | 39 658.00 | 23 408.00 | | 39 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 509 843.00 | 4 337 836.00 | | 6 509 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 480 937.00 | 6 958 473.00 | | 10 480 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 268 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 489 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 629 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 464.00 | 46 078.00 | | 170 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 464.00 | 45 553.00 | | 170 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 905.00 | 236 990.00 | | 593 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 202.00 | 7 183 665.00 | | 7 673 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 745.00 | 6 271 463.00 | | 6 022 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 457.00 | 912 202.00 | | 1 650 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 876.00 | 595 990.00 | 499 848.00 | 3 254 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 876.00 | 595 990.00 | 499 848.00 | 3 254 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 634.00 | 629 634.00 | | 629 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 162.00 | 858 162.00 | | 858 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 828.00 | 1 158 828.00 | | 1 158 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 451.00 | 2 552 451.00 | | 2 552 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 827.00 | 140 827.00 | | 140 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 091.00 | 2 746 414.00 | 54 677.00 | 2 801 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 509 843.00 | 4 509 843.00 | 2 000 000.00 | 6 509 843.00 |