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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AP Constructions | 56 814.00 | 12 468.00 | 44 346.00 | 56 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 751.00 | 29 474.00 | 28 277.00 | 57 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 076.00 | 43 453.00 | 72 623.00 | 116 076.00 |
BT Marchandises | 265 630.00 | | 265 630.00 | 265 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 279.00 | | 231 279.00 | 231 279.00 |
BZ Autres créances | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CF Disponibilités | 258 425.00 | | 258 425.00 | 258 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 621.00 | | 843 621.00 | 843 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 697.00 | 43 453.00 | 916 244.00 | 959 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 396 833.00 | 342 602.00 | | 396 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 295.00 | 54 231.00 | | 28 295.00 |
DL TOTAL (I) | 448 178.00 | 419 883.00 | | 448 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 681.00 | 12 934.00 | | 8 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 516.00 | 196 381.00 | | 149 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 348.00 | 46 896.00 | | 222 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 605.00 | 26 354.00 | | 75 605.00 |
EA Autres dettes | 11 916.00 | 2 581.00 | | 11 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 066.00 | 285 146.00 | | 468 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 244.00 | 705 029.00 | | 916 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 705.00 | 276 480.00 | | 463 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 330.00 | 50 963.00 | 1 652 293.00 | 1 601 330.00 |
FG Production vendue services | 22 461.00 | 868.00 | 23 329.00 | 22 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 791.00 | 51 831.00 | 1 675 622.00 | 1 623 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | 2 754.00 | | 2 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 058.00 | 60 130.00 | | 59 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 1 530.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 1 530.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | -1 530.00 | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 15 119.00 | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 206.00 | 1 333 074.00 | | 1 691 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 911.00 | 1 278 843.00 | | 1 662 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 295.00 | 54 231.00 | | 28 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 040.00 | 17 565.00 | | 17 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 485.00 | 8 591.00 | | 107 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 973.00 | 8 591.00 | | 105 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 254.00 | 11 198.00 | | 32 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 743.00 | 11 198.00 | | 30 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 348.00 | 222 348.00 | | 222 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 231 279.00 | 231 279.00 | | 231 279.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 681.00 | 4 320.00 | 4 361.00 | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 149 516.00 | 149 516.00 | | 149 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 567.00 | 319 567.00 | | 319 567.00 |
VW T.V.A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 067.00 | 463 706.00 | 4 361.00 | 468 067.00 |