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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 20 715.00 | 142.00 | 20 858.00 |
040 Immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 753.00 | 20 715.00 | 1 037.00 | 21 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
110 Total général Actif | 103 286.00 | 20 715.00 | 82 570.00 | 103 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 273.00 | 156 976.00 | | 132 273.00 |
222 Production stockée | -21 500.00 | -3 105.00 | | -21 500.00 |
230 Autres produits | | 306.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 773.00 | 154 177.00 | | 110 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 514.00 | 75 962.00 | | 47 514.00 |
242 Autres charges externes. | 22 161.00 | 31 002.00 | | 22 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 5 562.00 | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 837.00 | 12 000.00 | | 29 837.00 |
252 Charges sociales | 2 973.00 | 19 015.00 | | 2 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 106.00 | 4 475.00 | | 1 106.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 733.00 | 148 028.00 | | 106 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 040.00 | 6 149.00 | | 4 040.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 448.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 6 008.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 809.00 | -307.00 | | 2 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 850.00 | | | 12 850.00 |