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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 865.00 | 8 908.00 | 262 957.00 | 271 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 252.00 | 792 787.00 | 1 227 464.00 | 2 020 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 327.00 | 119 384.00 | 943.00 | 120 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 033.00 | 921 080.00 | 1 491 954.00 | 2 413 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CF Disponibilités | 670 512.00 | | 670 512.00 | 670 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 050.00 | | 690 050.00 | 690 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 083.00 | 921 080.00 | 2 182 004.00 | 3 103 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 350 019.00 | -2 239 280.00 | | -2 350 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 965.00 | -110 739.00 | | -17 965.00 |
DK Provisions réglementées | 195 606.00 | 17 241.00 | | 195 606.00 |
DL TOTAL (I) | 377 621.00 | 217 222.00 | | 377 621.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 437.00 | 361 134.00 | | 37 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 741.00 | 36 755.00 | | 21 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 870.00 | 131 465.00 | | 110 870.00 |
EA Autres dettes | 1 634 334.00 | 1 692 433.00 | | 1 634 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 382.00 | 2 221 788.00 | | 1 804 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 004.00 | 2 450 775.00 | | 2 182 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
FG Production vendue services | 927 623.00 | | 927 623.00 | 927 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 774.00 | | 941 774.00 | 941 774.00 |
FM Production stockée | | | -76 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 298.00 | 11 344.00 | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 953.00 | 11 344.00 | | 9 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 662.00 | 4 849.00 | | 182 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 783.00 | 4 849.00 | | 182 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 830.00 | 6 495.00 | | -172 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 954.00 | 2 647 762.00 | | 911 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 920.00 | 2 758 500.00 | | 929 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 965.00 | -110 739.00 | | -17 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 283.00 | | 1 441 947.00 | 2 488 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 369 806.00 | 147 390.00 | 2 413 033.00 | 1 369 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 806.00 | 147 390.00 | 2 412 444.00 | 1 369 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 702.00 | | 1 441 938.00 | 2 487 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 9.00 | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 334.00 | 225 136.00 | 147 390.00 | 843 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 334.00 | 225 136.00 | 147 390.00 | 843 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 241.00 | 182 662.00 | 4 298.00 | 17 241.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 240.00 | 182 662.00 | 28 297.00 | 41 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 662.00 | 4 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 769.00 | 1 584 769.00 | | 1 584 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 128.00 | 19 538.00 | 590.00 | 20 128.00 |
VW T.V.A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 382.00 | 1 804 382.00 | | 1 804 382.00 |