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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 813.00 | 82 465.00 | 110 348.00 | 192 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 576.00 | 98 283.00 | 115 292.00 | 213 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 002.00 | 33 436.00 | 1 856 566.00 | 1 890 002.00 |
BZ Autres créances | 1 251 529.00 | | 1 251 529.00 | 1 251 529.00 |
CF Disponibilités | 259 266.00 | | 259 266.00 | 259 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 963.00 | 33 436.00 | 3 367 527.00 | 3 400 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 539.00 | 131 719.00 | 3 482 820.00 | 3 614 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -442.00 | -817 581.00 | | -442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 746.00 | -434 861.00 | | 6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 56 304.00 | -1 202 442.00 | | 56 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 139.00 | 2 891 107.00 | | 1 583 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 884.00 | 1 894 352.00 | | 1 654 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 396.00 | 192 647.00 | | 186 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EA Autres dettes | | 17 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 426 515.00 | 4 995 403.00 | | 3 426 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 820.00 | 3 792 961.00 | | 3 482 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 515.00 | 4 995 403.00 | | 3 426 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 239 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 239 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 190 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 716 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 235 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 15 970.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | 15 970.00 | | 104 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 512.00 | 15 970.00 | | 103 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 296 503.00 | 12 409 377.00 | | 12 296 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 289 757.00 | 12 844 239.00 | | 12 289 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 746.00 | -434 861.00 | | 6 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 507.00 | | | 201 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 744.00 | | | 180 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 884.00 | 22 348.00 | 20 948.00 | 96 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 065.00 | 22 348.00 | 20 948.00 | 81 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 536.00 | 1 900.00 | | 31 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 536.00 | 1 900.00 | | 31 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583 139.00 | 1 583 139.00 | | 1 583 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 884.00 | 1 654 884.00 | | 1 654 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 002.00 | | | 1 890 002.00 |
VP Divers | 1 251 529.00 | | | 1 251 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 396.00 | 186 396.00 | | 186 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 642.00 | 3 104 127.00 | 42 516.00 | 3 146 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 515.00 | 3 426 515.00 | | 3 426 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |