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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
AH Fonds commercial | 131 740.00 | | 131 740.00 | 131 740.00 |
AN Terrains | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 212.00 | 214 706.00 | 105 506.00 | 320 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 612.00 | 160 658.00 | 22 954.00 | 183 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 094.00 | 457 309.00 | 273 785.00 | 731 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BP En cours de production de services | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
BT Marchandises | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 723.00 | 9 635.00 | 212 088.00 | 221 723.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 170 805.00 | | 170 805.00 | 170 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 704.00 | 9 635.00 | 508 068.00 | 517 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 797.00 | 466 944.00 | 781 853.00 | 1 248 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 220 273.00 | 244 806.00 | | 220 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338.00 | -24 532.00 | | 8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 389 211.00 | 380 873.00 | | 389 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 005.00 | 306 541.00 | | 133 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 062.00 | 27 888.00 | | 30 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 39 403.00 | | 80 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 992.00 | 137 737.00 | | 148 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 642.00 | 511 569.00 | | 392 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 853.00 | 892 443.00 | | 781 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 642.00 | 511 569.00 | | 392 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 10 004.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 873.00 | | 457 873.00 | 457 873.00 |
FD Production vendue biens | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
FG Production vendue services | 1 147 061.00 | | 1 147 061.00 | 1 147 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 010.00 | | 1 628 010.00 | 1 628 010.00 |
FM Production stockée | | | -21 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 261.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | 59.00 | | 8 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 577.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 828.00 | -518.00 | | 8 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 666.00 | 1 348 531.00 | | 1 633 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 328.00 | 1 373 064.00 | | 1 625 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 338.00 | -24 532.00 | | 8 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 237.00 | 41 540.00 | | 46 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 493.00 | | 18 601.00 | 712 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 684.00 | | | 213 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 159.00 | | 18 601.00 | 497 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 720.00 | 42 589.00 | | 414 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 421.00 | 2 524.00 | | 79 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 299.00 | 40 066.00 | | 335 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | 2 940.00 | 1 666.00 | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | 2 940.00 | 1 666.00 | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | 2 940.00 | 1 666.00 | 8 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 209 170.00 | 209 170.00 | | 209 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
VI Groupe et associés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |
VW T.V.A. | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 642.00 | 392 642.00 | | 392 642.00 |