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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 335 592.00 | | 4 335 592.00 | 4 335 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 592.00 | | 4 335 592.00 | 4 335 592.00 |
BZ Autres créances | 4 987 600.00 | | 4 987 600.00 | 4 987 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 981.00 | | 140 981.00 | 140 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 620.00 | | 5 161 620.00 | 5 161 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 212.00 | | 9 497 212.00 | 9 497 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625.00 | 2 500.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 5 614.00 | 19 421.00 | | 5 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 778.00 | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 970.00 | 24 640.00 | | 5 970.00 |
252 Charges sociales | 2 980.00 | 19 785.00 | | 2 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 253.00 | -62 125.00 | | -14 253.00 |
280 Produits financiers | 251 623.00 | 1 697 405.00 | | 251 623.00 |
294 Charges financières | | 2 812.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19 376.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 237 370.00 | 1 613 093.00 | | 237 370.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 600 100.00 | 1 600 100.00 | | 1 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |
DG Autres réserves | 7 392 201.00 | 6 031 108.00 | | 7 392 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 370.00 | 1 613 093.00 | | 237 370.00 |
DL TOTAL (I) | 9 389 681.00 | 9 404 311.00 | | 9 389 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 015.00 | | 6 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 1 250.00 | | 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 212.00 | 9 423 135.00 | | 9 497 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |