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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 150 963.00 | 100 803.00 | 50 160.00 | 150 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 2 484.00 | 572.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 514.00 | 38 166.00 | 14 348.00 | 52 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 603.00 | 142 953.00 | 65 650.00 | 208 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 105.00 | 79 358.00 | 420 748.00 | 500 105.00 |
BZ Autres créances | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CF Disponibilités | 91 944.00 | | 91 944.00 | 91 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 199.00 | 79 358.00 | 525 841.00 | 605 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 802.00 | 222 311.00 | 591 491.00 | 813 802.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 565.00 | 43 082.00 | | 30 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 273.00 | 212 483.00 | | 246 273.00 |
DL TOTAL (I) | 278 488.00 | 257 215.00 | | 278 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 667.00 | 73 806.00 | | 37 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 268.00 | 25 496.00 | | 29 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 041.00 | 49 093.00 | | 64 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 471.00 | 155 570.00 | | 181 471.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 1 237.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 002.00 | 305 203.00 | | 313 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 491.00 | 562 418.00 | | 591 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 092.00 | 267 652.00 | | 308 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 985.00 | | 1 036 985.00 | 1 036 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 985.00 | | 1 036 985.00 | 1 036 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 730.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 540.00 | 63 736.00 | | 66 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 259.00 | 77 087.00 | | 84 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 782.00 | 970 638.00 | | 1 061 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 509.00 | 758 155.00 | | 815 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 273.00 | 212 483.00 | | 246 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 576.00 | | 23 059.00 | 133 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 683.00 | 142 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 683.00 | 141 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 076.00 | | 23 059.00 | 132 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 576.00 | 23 059.00 | 13 683.00 | 133 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 076.00 | 23 059.00 | 13 683.00 | 132 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 849.00 | 14 730.00 | 3 221.00 | 67 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 849.00 | 14 730.00 | 3 221.00 | 67 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 849.00 | 14 730.00 | 3 221.00 | 67 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 730.00 | 3 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 404 877.00 | 404 877.00 | | 404 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 667.00 | 32 757.00 | 4 910.00 | 37 667.00 |
VI Groupe et associés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 325.00 | 513 325.00 | | 513 325.00 |
VW T.V.A. | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 003.00 | 308 093.00 | 4 910.00 | 313 003.00 |