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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 318.00 | 8 222.00 | 68 096.00 | 76 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 500.00 | 2 662.00 | 36 838.00 | 39 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 476.00 | 10 885.00 | 254 591.00 | 265 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 981.00 | 10 885.00 | 316 096.00 | 326 981.00 |
CU Autres participations | 149 618.00 | | 149 618.00 | 149 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 173 614.00 | 86 323.00 | | 173 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 037.00 | 87 290.00 | | -109 037.00 |
DL TOTAL (I) | 104 977.00 | 214 014.00 | | 104 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 697.00 | 87 648.00 | | 135 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 165.00 | 28 950.00 | | 30 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 2 679.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 509.00 | 12 239.00 | | 39 509.00 |
EA Autres dettes | | 553.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 815.00 | 3 606.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 120.00 | 135 675.00 | | 211 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 096.00 | 349 689.00 | | 316 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 615.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 986.00 | 258.00 | | 3 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 944.00 | 3 383.00 | | 11 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 200.00 | 2 400.00 | | 121 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 200.00 | 2 400.00 | | 121 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 200.00 | -2 400.00 | | -121 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 669.00 | 203 915.00 | | 300 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 705.00 | 116 625.00 | | 409 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 037.00 | 87 290.00 | | -109 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 146.00 | 3 475.00 | | 7 146.00 |