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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 966.00 | 62.00 | 904.00 | 966.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 466.00 | 62.00 | 5 404.00 | 5 466.00 |
060 Stock marchandises | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
110 Total général Actif | 86 697.00 | 62.00 | 86 635.00 | 86 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
230 Autres produits | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
242 Autres charges externes. | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
252 Charges sociales | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |