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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 850 788.00 | | 850 788.00 | 850 788.00 |
AP Constructions | 20 828.00 | 1 860.00 | 18 968.00 | 20 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929.00 | 6 404.00 | 525.00 | 6 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 133.00 | 238 653.00 | 65 479.00 | 304 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 746.00 | 247 618.00 | 946 127.00 | 1 193 746.00 |
BT Marchandises | 146 890.00 | | 146 890.00 | 146 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
BZ Autres créances | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CF Disponibilités | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 665.00 | | 383 665.00 | 383 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 412.00 | 247 618.00 | 1 329 793.00 | 1 577 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 775 962.00 | 843 477.00 | | 775 962.00 |
DH Report à nouveau | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 220.00 | 65 351.00 | | 45 220.00 |
DL TOTAL (I) | 918 878.00 | 1 006 524.00 | | 918 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 675.00 | 122 665.00 | | 145 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 002.00 | 27 875.00 | | 28 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 751.00 | 149 065.00 | | 160 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 464.00 | 55 094.00 | | 76 464.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 3 431.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 915.00 | 358 131.00 | | 410 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 793.00 | 1 364 656.00 | | 1 329 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 055.00 | 279 771.00 | | 285 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 770.00 | | 17 915.00 | 1 182 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 939.00 | 1 193 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 939.00 | 331 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 488.00 | | | 851 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 679.00 | | 17 151.00 | 321 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | 764.00 | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 461.00 | 32 096.00 | 6 939.00 | 222 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 761.00 | 32 096.00 | 6 939.00 | 221 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 751.00 | 160 751.00 | | 160 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 675.00 | 19 816.00 | 84 902.00 | 145 675.00 |
VI Groupe et associés | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 915.00 | 285 055.00 | 84 902.00 | 410 915.00 |