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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 414.00 | 36 330.00 | 4 083.00 | 40 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 114.00 | 36 330.00 | 45 783.00 | 82 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 444.00 | 565.00 | 1 879.00 | 2 444.00 |
060 Stock marchandises | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 996.00 | 565.00 | 38 431.00 | 38 996.00 |
110 Total général Actif | 121 110.00 | 36 895.00 | 84 215.00 | 121 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 041.00 | 66 180.00 | | 65 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 607.00 | 70 875.00 | | 68 607.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 4 905.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 113.00 | 141 959.00 | | 134 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 692.00 | 35 884.00 | | 30 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 420.00 | -1 600.00 | | -1 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 255.00 | 11 249.00 | | 10 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 885.00 | 2 551.00 | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 35 110.00 | 34 353.00 | | 35 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 2 349.00 | | 3 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 301.00 | 28 484.00 | | 29 301.00 |
252 Charges sociales | 12 442.00 | 6 893.00 | | 12 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | 2 124.00 | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 366.00 | 122 339.00 | | 123 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 747.00 | 19 621.00 | | 10 747.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 294.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 2 815.00 | | 1 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 124.00 | 16 490.00 | | 9 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 635.00 | | | 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171.00 | | | 171.00 |