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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 385.00 | 71 586.00 | 61 799.00 | 133 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 782.00 | 74 608.00 | 651 175.00 | 725 782.00 |
BT Marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 875.00 | 76 268.00 | 71 607.00 | 147 875.00 |
BZ Autres créances | 168 769.00 | | 168 769.00 | 168 769.00 |
CF Disponibilités | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 465.00 | 76 268.00 | 580 197.00 | 656 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 248.00 | 150 876.00 | 1 231 372.00 | 1 382 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DH Report à nouveau | 102 664.00 | 31 169.00 | | 102 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 682.00 | 71 495.00 | | 26 682.00 |
DL TOTAL (I) | 183 998.00 | 157 317.00 | | 183 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 153.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096.00 | 920.00 | | 4 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 674.00 | 1 027 333.00 | | 826 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 554.00 | 110 132.00 | | 83 554.00 |
EA Autres dettes | 69 338.00 | 41 136.00 | | 69 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 373.00 | 1 243 234.00 | | 1 047 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 372.00 | 1 449 704.00 | | 1 231 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 373.00 | 1 243 234.00 | | 1 047 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 666.00 | 665 143.00 | 1 207 809.00 | 542 666.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 721.00 | 665 143.00 | 1 207 864.00 | 542 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 153.00 | 6 750.00 | | 49 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 1 769.00 | | 2 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 51 798.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 295.00 | -45 048.00 | | 46 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 49 980.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 092.00 | 1 781 274.00 | | 1 257 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 410.00 | 1 709 779.00 | | 1 230 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 682.00 | 71 495.00 | | 26 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 545.00 | | 237.00 | 725 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 339.00 | | | 562 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 831.00 | | 237.00 | 135 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 831.00 | 14 776.00 | | 59 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 493.00 | 14 776.00 | | 59 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
6T Sur comptes clients | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 421.00 | | 49 153.00 | 125 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 674.00 | 826 674.00 | | 826 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
UX Autres créances clients | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
VB T. V. A. | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VI Groupe et associés | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 323.00 | | | 106 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 866.00 | 321 490.00 | 27 376.00 | 348 866.00 |
VW T.V.A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 373.00 | 1 047 373.00 | | 1 047 373.00 |