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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 43 981.00 | 18 573.00 | 25 409.00 | 43 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 887.00 | 19 601.00 | 8 286.00 | 27 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 565.00 | 7 936.00 | 3 629.00 | 11 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 323.00 | 46 999.00 | 38 324.00 | 85 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 858.00 | | 195 858.00 | 195 858.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 133 025.00 | | 133 025.00 | 133 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 310.00 | | 377 310.00 | 377 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 633.00 | 46 999.00 | 415 633.00 | 462 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
DL TOTAL (I) | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 454.00 | | | 183 454.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 224.00 | | | 307 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 633.00 | | | 415 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 626.00 | | | 230 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 681.00 | | 3 977.00 | 82 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 85 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 83 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 791.00 | | 3 977.00 | 80 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 741.00 | 7 975.00 | 716.00 | 39 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 851.00 | 7 975.00 | 716.00 | 38 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 858.00 | 195 858.00 | | 195 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 194.00 | 18 729.00 | 66 465.00 | 85 194.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 383.00 | 201 383.00 | 1 000.00 | 202 383.00 |
VW T.V.A. | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 224.00 | 230 626.00 | 76 598.00 | 307 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
ST Autres comptes | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
YT Sous‐traitance | 697.00 | | | 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 606.00 | | | 190 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 888.00 | | | 145 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |