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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 830 091.00 | | 2 830 091.00 | 2 830 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 732.00 | 107 085.00 | 24 647.00 | 131 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 093.00 | 308 464.00 | 83 629.00 | 392 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 673.00 | 417 052.00 | 3 002 621.00 | 3 419 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 503 337.00 | | 503 337.00 | 503 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 266.00 | | 576 266.00 | 576 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 939.00 | 417 052.00 | 3 578 887.00 | 3 995 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 800.00 | | | 202 800.00 |
DG Autres réserves | 504 613.00 | | | 504 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 178.00 | | | 172 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 591.00 | | | 2 907 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 666.00 | | | 301 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 977.00 | | | 200 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 297.00 | | | 671 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 887.00 | | | 3 578 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 697.00 | | | 469 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 027.00 | | 386 027.00 | 386 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 027.00 | | 386 027.00 | 386 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 131.00 | | | 437 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 954.00 | | | 264 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 178.00 | | | 172 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 327.00 | | 22 347.00 | 3 397 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 419 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 831 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 594.00 | | | 2 831 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 255.00 | | 20 570.00 | 503 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 477.00 | | 1 777.00 | 62 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 527.00 | 37 525.00 | | 379 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 024.00 | 37 525.00 | | 378 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
UX Autres créances clients | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 339.00 | 99 739.00 | 201 600.00 | 301 339.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 183.00 | 72 929.00 | 64 254.00 | 137 183.00 |
VW T.V.A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 297.00 | 469 697.00 | 201 600.00 | 671 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
ST Autres comptes | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 869.00 | | | 140 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 810.00 | | | 160 810.00 |