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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 950.00 | 43 577.00 | 1 373.00 | 44 950.00 |
040 Immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 506.00 | 75 163.00 | 5 343.00 | 80 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 97 352.00 | | 97 352.00 | 97 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 238.00 | | 127 238.00 | 127 238.00 |
110 Total général Actif | 207 745.00 | 75 163.00 | 132 581.00 | 207 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
242 Autres charges externes. | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
252 Charges sociales | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 797.00 | | | 7 797.00 |