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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AP Constructions | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 484.00 | 20 061.00 | 2 423.00 | 22 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 052.00 | 74 330.00 | 44 722.00 | 119 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 912.00 | 118 906.00 | 57 005.00 | 175 912.00 |
BN En cours de production de biens | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
BT Marchandises | 132 896.00 | | 132 896.00 | 132 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 566.00 | 10 131.00 | 170 434.00 | 180 566.00 |
BZ Autres créances | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
CF Disponibilités | 329 406.00 | | 329 406.00 | 329 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 988.00 | 10 131.00 | 853 857.00 | 863 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 901.00 | 129 038.00 | 910 862.00 | 1 039 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
DH Report à nouveau | -35 822.00 | | | -35 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
DL TOTAL (I) | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 700.00 | | | 244 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
EA Autres dettes | 352 807.00 | | | 352 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 459.00 | | | 800 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 862.00 | | | 910 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 204.00 | | | 765 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 079.00 | | 20 833.00 | 155 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 479.00 | | 20 833.00 | 123 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 477.00 | 17 429.00 | | 101 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 737.00 | 17 429.00 | | 79 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 700.00 | 244 700.00 | | 244 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 935.00 | 390 935.00 | | 390 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 180 566.00 | 180 566.00 | | 180 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 224.00 | 11 969.00 | 35 255.00 | 47 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 541.00 | 311 681.00 | 9 860.00 | 321 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 460.00 | 765 205.00 | 35 255.00 | 800 460.00 |