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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 723.00 | 41 293.00 | 5 430.00 | 46 723.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 966.00 | 42 043.00 | 196 923.00 | 238 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 758.00 | 83 335.00 | 627 423.00 | 710 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 156.00 | 1 077 805.00 | 1 186 350.00 | 2 264 156.00 |
BZ Autres créances | 3 003 395.00 | | 3 003 395.00 | 3 003 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 857.00 | 11 906.00 | 298 951.00 | 310 857.00 |
CF Disponibilités | 2 856 900.00 | | 2 856 900.00 | 2 856 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501 388.00 | 1 089 712.00 | 7 411 677.00 | 8 501 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 212 147.00 | 1 173 047.00 | 8 039 100.00 | 9 212 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 4 373 843.00 | 3 367 613.00 | | 4 373 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 634.00 | 1 006 230.00 | | 852 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 977.00 | 4 830 343.00 | | 5 682 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512.00 | 6 135.00 | | 7 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 196 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 373.00 | 775 932.00 | | 1 244 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 264.00 | 792 439.00 | | 690 264.00 |
EA Autres dettes | 413 973.00 | 133 094.00 | | 413 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 122.00 | 1 904 211.00 | | 2 356 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 100.00 | 6 734 554.00 | | 8 039 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178 553.00 | 345 233.00 | 445 981.00 | 1 178 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 553.00 | 357 139.00 | 445 981.00 | 1 178 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 553.00 | 357 139.00 | 445 981.00 | 1 178 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 373.00 | 1 244 373.00 | | 1 244 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 265.00 | 690 265.00 | | 690 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 973.00 | 413 973.00 | | 413 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333 631.00 | 5 333 631.00 | | 5 333 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 701.00 | 5 333 631.00 | 35 070.00 | 5 368 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 122.00 | 2 356 122.00 | | 2 356 122.00 |