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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 221.00 | 43 079.00 | 94 142.00 | 137 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 77.00 | 3 378.00 | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 438.00 | 1 325.00 | 63 112.00 | 64 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 232.00 | 17 400.00 | 988 831.00 | 1 006 232.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 863.00 | 61 881.00 | 2 063 982.00 | 2 125 863.00 |
BT Marchandises | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BZ Autres créances | 354 439.00 | | 354 439.00 | 354 439.00 |
CF Disponibilités | 347 310.00 | | 347 310.00 | 347 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 044.00 | | 851 044.00 | 851 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 907.00 | 61 881.00 | 2 915 026.00 | 2 976 907.00 |
CU Autres participations | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 840.00 | -33 832.00 | | -63 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 265.00 | -30 008.00 | | -100 265.00 |
DL TOTAL (I) | -154 105.00 | -53 840.00 | | -154 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 780.00 | 810 276.00 | | 1 246 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 018.00 | 219 061.00 | | 477 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 964.00 | 162 701.00 | | 703 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 618.00 | 57.00 | | 23 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 105.00 | | | 515 105.00 |
EA Autres dettes | 102 646.00 | 100 000.00 | | 102 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 130.00 | 1 292 095.00 | | 3 069 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 026.00 | 1 238 255.00 | | 2 915 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 788.00 | | 1 033 075.00 | 1 092 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 282.00 | | 2 939.00 | 134 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | 3 455.00 | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 338.00 | | 1 025 332.00 | 45 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 168.00 | | 1 350.00 | 63 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 017.00 | 45 864.00 | | 16 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 017.00 | 27 062.00 | | 16 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 964.00 | 703 964.00 | | 703 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 105.00 | 515 105.00 | | 515 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 231 790.00 | 231 790.00 | | 231 790.00 |
VC Groupe et associés | 116 618.00 | 116 616.00 | | 116 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 780.00 | 119 673.00 | 544 856.00 | 1 246 780.00 |
VI Groupe et associés | 477 018.00 | 477 016.00 | | 477 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 678.00 | | | 522 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 991.00 | 386 433.00 | 46 557.00 | 432 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 130.00 | 1 942 023.00 | 544 856.00 | 3 069 130.00 |