| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 155.00 | 5 655.00 | 79 500.00 | 85 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 595.00 | 203 082.00 | 94 513.00 | 297 595.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 433.00 | 203 082.00 | 97 351.00 | 300 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 588.00 | 208 737.00 | 176 851.00 | 385 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
DH Report à nouveau | -14 140.00 | | | -14 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 751.00 | -14 140.00 | | -5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 84 646.00 | 90 397.00 | | 84 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 7.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 933.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213.00 | 67.00 | | 3 213.00 |
EA Autres dettes | 82 635.00 | 80 338.00 | | 82 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 205.00 | 81 345.00 | | 92 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 851.00 | 171 742.00 | | 176 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 205.00 | 81 345.00 | | 92 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 219.00 | 62 053.00 | | 18 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 970.00 | 76 194.00 | | 23 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 751.00 | -14 140.00 | | -5 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
UX Autres créances clients | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 889.00 | 288 889.00 | | 288 889.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 423.00 | 300 423.00 | | 300 423.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |