| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 087.00 | 4 995.00 | 1 092.00 | 6 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 508.00 | 63 996.00 | 11 511.00 | 75 508.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 524.00 | 68 991.00 | 13 533.00 | 82 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 111.00 | 1 148.00 | 33 963.00 | 35 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
084 Disponibilités | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 778.00 | 1 148.00 | 158 630.00 | 159 778.00 |
110 Total général Actif | 242 303.00 | 70 139.00 | 172 163.00 | 242 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 674.00 | 197 619.00 | | 160 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 5 474.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 174.00 | 206 094.00 | | 165 174.00 |
242 Autres charges externes. | 56 237.00 | 74 705.00 | | 56 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 756.00 | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 022.00 | 85 893.00 | | 90 022.00 |
252 Charges sociales | 8 785.00 | 11 052.00 | | 8 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 035.00 | 2 241.00 | | 2 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 303.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 289.00 | 174 950.00 | | 159 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 885.00 | 31 144.00 | | 5 885.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | 300.00 | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 308.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -314.00 | | | -314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 045.00 | 31 136.00 | | 13 045.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |