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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197.00 | 5 306.00 | 891.00 | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 511.00 | 24 922.00 | 7 589.00 | 32 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 464.00 | 30 228.00 | 12 236.00 | 42 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
BZ Autres créances | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 182.00 | | 364 182.00 | 364 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 646.00 | 30 228.00 | 376 418.00 | 406 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 85 191.00 | 58 461.00 | | 85 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 658.00 | 26 730.00 | | 14 658.00 |
DL TOTAL (I) | 115 249.00 | 100 591.00 | | 115 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 568.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 418.00 | 75 872.00 | | 151 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 673.00 | 33 932.00 | | 53 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 599.00 | 53 549.00 | | 55 599.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 169.00 | 163 946.00 | | 261 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 418.00 | 264 537.00 | | 376 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 899.00 | | 6 565.00 | 35 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | | 6 185.00 | 32 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | 380.00 | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 638.00 | 1 590.00 | | 28 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 638.00 | 1 590.00 | | 28 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VW T.V.A. | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |