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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 434.00 | 9 162.00 | 91 272.00 | 100 434.00 |
AP Constructions | 222 720.00 | 153 010.00 | 69 710.00 | 222 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 062.00 | 269 265.00 | 32 797.00 | 302 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 505.00 | 303 160.00 | 60 344.00 | 363 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 559.00 | 734 598.00 | 296 960.00 | 1 031 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | 1 032.00 | 4 354.00 | 5 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BZ Autres créances | 188 034.00 | | 188 034.00 | 188 034.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 122.00 | 1 032.00 | 213 090.00 | 214 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 682.00 | 735 630.00 | 510 052.00 | 1 245 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 365 282.00 | 371 834.00 | | 365 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 115.00 | -6 552.00 | | -212 115.00 |
DL TOTAL (I) | 153 367.00 | 365 482.00 | | 153 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 530.00 | 66 579.00 | | 197 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 844.00 | 141 724.00 | | 49 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 437.00 | 104 031.00 | | 101 437.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 9 481.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 684.00 | 321 815.00 | | 356 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 052.00 | 687 298.00 | | 510 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 530.00 | | | 197 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 421.00 | | 714 421.00 | 714 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 421.00 | | 714 421.00 | 714 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 28 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 222.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 222.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 490.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 490.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | -268.00 | | 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 759.00 | 1 516 961.00 | | 721 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 874.00 | 1 523 513.00 | | 933 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 115.00 | -6 552.00 | | -212 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 913.00 | | 49 495.00 | 984 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 1 031 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 896 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 414.00 | | 48 446.00 | 850 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 064.00 | | 1 048.00 | 34 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 226.00 | 47 372.00 | | 687 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 4 363.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 427.00 | 43 008.00 | | 682 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 1 032.00 | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 1 032.00 | 364.00 | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UP Prêts | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VC Groupe et associés | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VI Groupe et associés | 197 428.00 | 197 428.00 | | 197 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 606.00 | 206 493.00 | 35 113.00 | 241 606.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 684.00 | 356 684.00 | | 356 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |