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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 022.00 | 290 523.00 | 17 499.00 | 308 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 170.00 | 157 468.00 | 27 701.00 | 185 170.00 |
BF Prêts | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 702.00 | 448 360.00 | 46 341.00 | 494 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 027.00 | 1 274.00 | 4 753.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | 127.00 | 64.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 701 424.00 | | 701 424.00 | 701 424.00 |
CF Disponibilités | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 106.00 | 1 401.00 | 734 705.00 | 736 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 809.00 | 449 761.00 | 781 047.00 | 1 230 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 542 922.00 | 464 165.00 | | 542 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 78 757.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 545 278.00 | 543 122.00 | | 545 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 195 876.00 | | 44 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 192.00 | 92 660.00 | | 80 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 305.00 | | |
EA Autres dettes | 10 810.00 | 11 083.00 | | 10 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 769.00 | 402 332.00 | | 235 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 047.00 | 945 455.00 | | 781 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 749.00 | | 686 749.00 | 686 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 749.00 | | 686 749.00 | 686 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 28 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | 198.00 | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 198.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 447.00 | 517.00 | | 20 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 447.00 | 517.00 | | 20 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 235.00 | -319.00 | | -18 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 117.00 | 1 246 469.00 | | 697 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 962.00 | 1 167 712.00 | | 694 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | 78 757.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 560.00 | | 1 141.00 | 493 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 192.00 | | | 493 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 910.00 | 17 449.00 | | 430 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 542.00 | 17 449.00 | | 430 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 274.00 | | |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 1 274.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 1 274.00 | | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UP Prêts | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VC Groupe et associés | 658 243.00 | 658 243.00 | | 658 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 237.00 | 730 096.00 | 1 141.00 | 731 237.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 769.00 | 235 769.00 | | 235 769.00 |