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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 583.00 | 254 400.00 | 5 182.00 | 259 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 695.00 | 149 086.00 | 14 608.00 | 163 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BF Prêts | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 189.00 | 405 296.00 | 23 892.00 | 429 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 113.00 | 1 045.00 | 5 068.00 | 6 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | 291.00 | -291.00 | |
BZ Autres créances | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
CF Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 094.00 | 1 336.00 | 187 757.00 | 189 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 284.00 | 406 633.00 | 211 650.00 | 618 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -356 634.00 | -377 675.00 | | -356 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 336.00 | 21 040.00 | | -35 336.00 |
DL TOTAL (I) | -391 771.00 | -356 434.00 | | -391 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 072.00 | 38 591.00 | | 7 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 492.00 | 264 987.00 | | 389 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 979.00 | 181 007.00 | | 82 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 847.00 | 96 688.00 | | 119 847.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 2 485.00 | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 422.00 | 583 760.00 | | 603 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 650.00 | 227 326.00 | | 211 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 672 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 28 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 273.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 1 742.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | -1 468.00 | | -3 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 678.00 | 1 197 509.00 | | 679 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 014.00 | 1 176 468.00 | | 715 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 336.00 | 21 040.00 | | -35 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 916.00 | | 7 272.00 | 421 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 106.00 | | 6 121.00 | 420 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 830.00 | 7 466.00 | | 397 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 020.00 | 7 466.00 | | 396 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 1 045.00 | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 1 045.00 | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UP Prêts | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VC Groupe et associés | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VI Groupe et associés | 389 492.00 | 389 492.00 | | 389 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 608.00 | 179 457.00 | 1 151.00 | 180 608.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 422.00 | 603 422.00 | | 603 422.00 |