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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 159 133.00 | 126 234.00 | 32 898.00 | 159 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 196.00 | 267 654.00 | 8 542.00 | 276 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 107.00 | 308 340.00 | 27 766.00 | 336 107.00 |
BF Prêts | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 588.00 | 702 597.00 | 69 990.00 | 772 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 578.00 | 1 918.00 | 6 660.00 | 8 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | 520.00 | 174.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 111.00 | 2 438.00 | 152 673.00 | 155 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 699.00 | 705 035.00 | 222 664.00 | 927 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -834 151.00 | -536 295.00 | | -834 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 655.00 | -118 321.00 | | -93 655.00 |
DL TOTAL (I) | -927 607.00 | -654 417.00 | | -927 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 641.00 | 905 023.00 | | 1 041 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 402.00 | 117 956.00 | | 25 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 251.00 | 98 653.00 | | 80 251.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 223.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 271.00 | 1 121 856.00 | | 1 150 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 664.00 | 467 439.00 | | 222 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041 641.00 | | | 1 041 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 013.00 | | 495 013.00 | 495 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 013.00 | | 495 013.00 | 495 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 20 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 411.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 411.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 185.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 185.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 041.00 | 225.00 | | -5 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 662.00 | 873 013.00 | | 495 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 318.00 | 991 334.00 | | 589 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 655.00 | -118 321.00 | | -93 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 743.00 | | 13 618.00 | 749 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 225.00 | 772 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -9 225.00 | 771 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 375.00 | | 12 835.00 | 749 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 638.00 | 24 132.00 | -22 825.00 | 655 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 270.00 | 24 132.00 | -22 825.00 | 655 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 634.00 | | 114.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 1 918.00 | 114.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 1 918.00 | 114.00 | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 918.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UP Prêts | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VC Groupe et associés | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 641.00 | 1 041 641.00 | | 1 041 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 428.00 | 145 645.00 | 782.00 | 146 428.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 271.00 | 1 150 271.00 | | 1 150 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |