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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 150.00 | 72 443.00 | 76 706.00 | 149 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 719.00 | 12 412.00 | 16 307.00 | 28 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 523.00 | | 480 523.00 | 480 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 894.00 | 84 856.00 | 575 037.00 | 659 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 778.00 | 13 983.00 | 156 794.00 | 170 778.00 |
BZ Autres créances | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
CF Disponibilités | 291 908.00 | | 291 908.00 | 291 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 422.00 | 13 983.00 | 564 439.00 | 578 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 021.00 | 98 839.00 | 1 143 182.00 | 1 242 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
DH Report à nouveau | -504 970.00 | 69 347.00 | | -504 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 452.00 | -574 318.00 | | -635 452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 102 225.00 | -466 773.00 | | -1 102 225.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 017.00 | 817 832.00 | | 1 803 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 852.00 | 25 207.00 | | 129 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 008.00 | 254 750.00 | | 185 008.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | 924.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 407.00 | 1 112 854.00 | | 2 125 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 182.00 | 646 081.00 | | 1 143 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803 017.00 | | | 1 803 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 588.00 | | 414 220.00 | 250 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 659 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 658 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 088.00 | | 414 220.00 | 249 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 366.00 | 34 148.00 | 3 657.00 | 54 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 366.00 | 34 148.00 | 3 657.00 | 54 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 411.00 | | 428.00 | 14 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 411.00 | | 428.00 | 14 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 411.00 | 120 000.00 | 428.00 | 14 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 852.00 | 129 852.00 | | 129 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VB T. V. A. | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 017.00 | 1 803 017.00 | | 1 803 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 151.00 | 250 151.00 | | 250 151.00 |
VW T.V.A. | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 407.00 | 2 125 407.00 | | 2 125 407.00 |