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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 808.00 | | 631 808.00 | 631 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 137.00 | 11 329.00 | 663 808.00 | 675 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 113.00 | 11 329.00 | 718 784.00 | 730 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 808.00 | | | 631 808.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | 10 000.00 | 32 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
DH Report à nouveau | -401 503.00 | -433 949.00 | | -401 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | 32 446.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | -358 844.00 | -362 953.00 | | -358 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 70.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 902.00 | 1 146 497.00 | | 1 051 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 267.00 | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 305.00 | 14 144.00 | | 18 305.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 10 209.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 628.00 | 1 173 186.00 | | 1 077 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 784.00 | 810 234.00 | | 718 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051 902.00 | | | 1 051 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 675.00 | 181 156.00 | | 156 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 566.00 | 148 709.00 | | 152 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109.00 | 32 446.00 | | 4 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 631.00 | | 32 525.00 | 764 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 019.00 | 673 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 019.00 | 675 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 302.00 | | 32 525.00 | 763 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 808.00 | 631 808.00 | | 631 808.00 |
UX Autres créances clients | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 902.00 | | 1 051 902.00 | 1 051 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 571.00 | 661 571.00 | | 661 571.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 628.00 | 25 726.00 | 1 051 902.00 | 1 077 628.00 |