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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 534.00 | 16 502.00 | 4 033.00 | 20 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 534.00 | 16 502.00 | 4 033.00 | 20 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 959.00 | 32 611.00 | 414 349.00 | 446 959.00 |
BZ Autres créances | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CF Disponibilités | 198 819.00 | | 198 819.00 | 198 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 811.00 | 32 611.00 | 704 201.00 | 736 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 346.00 | 49 112.00 | 708 233.00 | 757 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 164 148.00 | 163 096.00 | | 164 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 437.00 | 1 053.00 | | 17 437.00 |
DL TOTAL (I) | 182 135.00 | 164 698.00 | | 182 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 43 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 43 000.00 | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 703.00 | 76 031.00 | | 87 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 957.00 | 235 724.00 | | 199 957.00 |
EA Autres dettes | 184 265.00 | 57 171.00 | | 184 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 098.00 | 368 927.00 | | 478 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 233.00 | 576 625.00 | | 708 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 098.00 | 368 927.00 | | 478 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 892 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | 4 073.00 | | 10 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 977.00 | 999 515.00 | | 948 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 541.00 | 998 462.00 | | 931 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 437.00 | 1 053.00 | | 17 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 553.00 | | 1 874.00 | 27 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 893.00 | 20 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 20 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 493.00 | | 1 874.00 | 21 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 864.00 | 4 530.00 | 8 893.00 | 20 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 400.00 | 6 060.00 | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 205.00 | 4 129.00 | 2 833.00 | 15 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 5 000.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 5 000.00 | | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |