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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 335 592.00 | | 4 335 592.00 | 4 335 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 092.00 | | 4 389 092.00 | 4 389 092.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
CF Disponibilités | 2 412 883.00 | | 2 412 883.00 | 2 412 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 365.00 | | 3 714 365.00 | 3 714 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 457.00 | | 8 103 457.00 | 8 103 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 500.00 | 2 465.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 616.00 | 19 547.00 | | 22 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 303.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 692.00 | 24 615.00 | | 24 692.00 |
252 Charges sociales | 19 805.00 | 9 798.00 | | 19 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 238.00 | -51 797.00 | | -62 238.00 |
280 Produits financiers | 1 690 548.00 | 1 544 317.00 | | 1 690 548.00 |
294 Charges financières | 2 812.00 | 6 176.00 | | 2 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 9 229.00 | | 6 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 615 799.00 | 1 477 116.00 | | 1 615 799.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 600 100.00 | 1 600 100.00 | | 1 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |
DG Autres réserves | 4 711 207.00 | 3 884 212.00 | | 4 711 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 799.00 | 1 477 115.00 | | 1 615 799.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087 115.00 | 7 121 437.00 | | 8 087 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 4 421.00 | | 6 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 092.00 | 127 981.00 | | 15 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 457.00 | 7 250 669.00 | | 8 103 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |