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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 196.00 | 65 716.00 | 3 479.00 | 69 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 027.00 | 24 561.00 | 1 466.00 | 26 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 498.00 | 95 588.00 | 6 911.00 | 102 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 076.00 | 4 441.00 | 27 635.00 | 32 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 480.00 | 10 550.00 | 306 930.00 | 317 480.00 |
BZ Autres créances | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 223.00 | 14 991.00 | 375 232.00 | 390 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 721.00 | 110 578.00 | 382 143.00 | 492 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
DH Report à nouveau | -265 586.00 | -174 847.00 | | -265 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 632.00 | -90 739.00 | | 42 632.00 |
DL TOTAL (I) | 13 758.00 | -28 874.00 | | 13 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 100.00 | 40 000.00 | | 40 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 129.00 | 26 360.00 | | 89 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 045.00 | 72 968.00 | | 97 045.00 |
EA Autres dettes | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 33 250.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 385.00 | 191 226.00 | | 368 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 143.00 | 162 352.00 | | 382 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 933.00 | 191 226.00 | | 329 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 860.00 | | 399 860.00 | 399 860.00 |
FG Production vendue services | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 988.00 | | 454 988.00 | 454 988.00 |
FM Production stockée | | | 20 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | 825.00 | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 10 000.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 10 000.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 10 000.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 465.00 | 245 078.00 | | 549 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 834.00 | 335 817.00 | | 506 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 632.00 | -90 739.00 | | 42 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 014.00 | | 3 822.00 | 111 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 338.00 | 102 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 338.00 | 95 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 738.00 | | 3 822.00 | 103 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 536.00 | 4 390.00 | 12 338.00 | 103 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 1 770.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 996.00 | 2 620.00 | 12 338.00 | 99 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 883.00 | | 2 443.00 | 6 883.00 |
6T Sur comptes clients | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 433.00 | | 2 443.00 | 17 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 433.00 | | 2 443.00 | 17 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 304 820.00 | 304 820.00 | | 304 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 100.00 | 1 648.00 | 38 452.00 | 40 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VP Divers | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 757.00 | 349 757.00 | | 349 757.00 |
VW T.V.A. | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 821.00 | 221 369.00 | 38 452.00 | 259 821.00 |