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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 450.00 | 921.00 | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 442 685.00 | | 442 685.00 | 442 685.00 |
AP Constructions | 356 320.00 | 149 609.00 | 206 710.00 | 356 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 245.00 | 1 376 997.00 | 633 249.00 | 2 010 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 387.00 | 97 471.00 | 270 917.00 | 368 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 735.00 | | 568 735.00 | 568 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 904.00 | | 355 904.00 | 355 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 853.00 | 1 624 527.00 | 2 876 326.00 | 4 500 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BT Marchandises | 2 481 910.00 | | 2 481 910.00 | 2 481 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 492.00 | 9 312.00 | 45 180.00 | 54 492.00 |
BZ Autres créances | 1 591 607.00 | | 1 591 607.00 | 1 591 607.00 |
CF Disponibilités | 688 374.00 | | 688 374.00 | 688 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 270.00 | 9 312.00 | 4 956 959.00 | 4 966 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 124.00 | 1 633 838.00 | 7 833 285.00 | 9 467 124.00 |
CU Autres participations | 182 205.00 | | 182 205.00 | 182 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 690.00 | 1 459 000.00 | | 1 535 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 499.00 | 189.00 | | 279 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DG Autres réserves | 744 940.00 | 619 764.00 | | 744 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 370.00 | 345 177.00 | | 290 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 399.00 | 2 570 029.00 | | 2 996 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 270.00 | 1 412 860.00 | | 1 798 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 195.00 | 1 228 938.00 | | 52 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 845.00 | 1 851 674.00 | | 2 403 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 611.00 | 566 025.00 | | 572 611.00 |
EA Autres dettes | 9 965.00 | 5 348.00 | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 886.00 | 5 064 845.00 | | 4 836 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 833 285.00 | 7 634 874.00 | | 7 833 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 817 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 034 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 198 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 555 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 385 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 853 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 774.00 | 50 873.00 | | 65 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 774.00 | 50 873.00 | | 65 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 326.00 | 8 498.00 | | 60 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 180.00 | 8 498.00 | | 66 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 42 375.00 | | -406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 370.00 | 40 495.00 | | 9 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 643.00 | 87 466.00 | | 47 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 282 900.00 | 30 616 976.00 | | 31 282 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 992 530.00 | 30 271 799.00 | | 30 992 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 370.00 | 345 177.00 | | 290 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 751.00 | | 1 146 729.00 | 3 597 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 520.00 | 753 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 626.00 | 4 500 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 106.00 | 3 303 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 341.00 | | 716.00 | 443 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 816.00 | | 1 005 977.00 | 2 513 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 593.00 | | 140 036.00 | 640 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 552.00 | 376 226.00 | 210 252.00 | 1 458 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 415.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 517.00 | 375 812.00 | 210 252.00 | 1 458 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 845.00 | 2 403 845.00 | | 2 403 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 611.00 | 572 611.00 | | 572 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UP Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 904.00 | | 355 904.00 | 355 904.00 |
UX Autres créances clients | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 799.00 | 486 924.00 | 1 224 239.00 | 1 778 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 973.00 | | | 724 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 456.00 | | | 355 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 607.00 | 1 591 607.00 | | 1 591 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 587.00 | 1 742 683.00 | 570 904.00 | 2 313 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 886.00 | 3 545 012.00 | 1 224 239.00 | 4 836 886.00 |