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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 520.00 | 45 520.00 | 10 999.00 | 56 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135.00 | 3 909.00 | 1 225.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 156.00 | 49 430.00 | 23 725.00 | 73 156.00 |
BP En cours de production de services | 321 297.00 | | 321 297.00 | 321 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 750.00 | | 3 225 750.00 | 3 225 750.00 |
BZ Autres créances | 466 185.00 | | 466 185.00 | 466 185.00 |
CF Disponibilités | 779 604.00 | | 779 604.00 | 779 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 792 837.00 | | 4 792 837.00 | 4 792 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 993.00 | 49 430.00 | 4 816 563.00 | 4 865 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 796.00 | 194 316.00 | | 342 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 255.00 | 448 480.00 | | 583 255.00 |
DL TOTAL (I) | 981 052.00 | 697 796.00 | | 981 052.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 337.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 710.00 | 18 266.00 | | 15 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 827.00 | 2 010 578.00 | | 2 757 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 292.00 | 917 398.00 | | 1 058 292.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 511.00 | 2 949 580.00 | | 3 833 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 563.00 | 3 649 877.00 | | 4 816 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 800.00 | 2 931 314.00 | | 3 817 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 610 544.00 | | 5 610 544.00 | 5 610 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 544.00 | | 5 610 544.00 | 5 610 544.00 |
FM Production stockée | | | -69 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 25 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 25 000.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 25 000.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 130.00 | 174 086.00 | | 210 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 190.00 | 4 483 983.00 | | 5 564 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 935.00 | 4 035 503.00 | | 4 980 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 255.00 | 448 480.00 | | 583 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 289.00 | 8 141.00 | | 41 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 289.00 | 8 141.00 | | 41 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 828.00 | 2 757 828.00 | | 2 757 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 963.00 | 270 963.00 | | 270 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 988.00 | 131 988.00 | | 131 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 750.00 | 3 225 750.00 | | 3 225 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 438 327.00 | 438 327.00 | | 438 327.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VP Divers | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 436.00 | 3 691 936.00 | 11 500.00 | 3 703 436.00 |
VW T.V.A. | 607 346.00 | 607 346.00 | | 607 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 801.00 | 3 817 801.00 | | 3 817 801.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |