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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 1 934.00 | 15 663.00 | 17 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 998.00 | 2 175.00 | 115 823.00 | 117 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BZ Autres créances | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 506.00 | | 258 506.00 | 258 506.00 |
CF Disponibilités | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 583.00 | | 328 583.00 | 328 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 581.00 | 2 175.00 | 444 406.00 | 446 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
DH Report à nouveau | 346 323.00 | | | 346 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
DL TOTAL (I) | 432 384.00 | | | 432 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 406.00 | | | 444 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | | | 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171.00 | | 115 827.00 | 2 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | | 115 827.00 | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757.00 | 417.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 417.00 | | 1 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |