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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 680 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 426 308.00 | |
CF Disponibilités | | | 172 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 598 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 279 316.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 680 870.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
DH Report à nouveau | | 3 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 061.00 | 1 275 819.00 | | 1 168 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 184.00 | 1 939 747.00 | | 1 949 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 961.00 | 1 112 024.00 | | 48 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 171.00 | 189 323.00 | | 281 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 132.00 | 1 301 347.00 | | 330 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 316.00 | 3 241 094.00 | | 2 279 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 132.00 | 1 301 347.00 | | 330 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 204.00 | -69 519.00 | | -73 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 000.00 | 1 565 002.00 | | 1 490 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 939.00 | 289 183.00 | | 321 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 061.00 | 1 275 819.00 | | 1 168 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 070.00 | | | 1 681 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 680 870.00 | | | 1 680 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 681 070.00 | | | 1 681 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 870.00 | | | 1 680 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 112.00 | 269 112.00 | | 269 112.00 |
VC Groupe et associés | 308 317.00 | 308 317.00 | | 308 317.00 |
VI Groupe et associés | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 325.00 | 426 325.00 | | 426 325.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 132.00 | 330 132.00 | | 330 132.00 |