| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 388.00 | 32.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 108.00 | 72 830.00 | 40 277.00 | 113 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 608.00 | 81 798.00 | 46 809.00 | 128 608.00 |
BT Marchandises | 321 935.00 | | 321 935.00 | 321 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CF Disponibilités | 124 082.00 | | 124 082.00 | 124 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 450.00 | | 474 450.00 | 474 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 059.00 | 81 798.00 | 521 260.00 | 603 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 312 331.00 | 224 493.00 | | 312 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 959.00 | 87 837.00 | | 84 959.00 |
DL TOTAL (I) | 404 990.00 | 320 031.00 | | 404 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 875.00 | 26 799.00 | | 14 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | 15 699.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 473.00 | 86 702.00 | | 71 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 420.00 | 22 696.00 | | 21 420.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 10 680.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 270.00 | 162 579.00 | | 116 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 260.00 | 482 610.00 | | 521 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 230.00 | | 3 378.00 | 125 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 310.00 | | 3 378.00 | 114 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 991.00 | 11 808.00 | | 69 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 27.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 630.00 | 11 781.00 | | 65 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 875.00 | 6 942.00 | 7 933.00 | 14 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 934.00 | 28 434.00 | 3 500.00 | 31 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 603.00 | 101 669.00 | 7 933.00 | 109 603.00 |