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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 186.00 | 1 657.00 | 16 529.00 | 18 186.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 446.00 | 120 207.00 | 85 239.00 | 205 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 547.00 | 36 545.00 | 82 002.00 | 118 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 179.00 | 158 410.00 | 203 770.00 | 362 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 294.00 | | 156 294.00 | 156 294.00 |
BP En cours de production de services | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 680.00 | 79 455.00 | 119 225.00 | 198 680.00 |
BZ Autres créances | 320 560.00 | | 320 560.00 | 320 560.00 |
CF Disponibilités | 143 794.00 | | 143 794.00 | 143 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 162.00 | 79 455.00 | 820 707.00 | 900 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 341.00 | 237 865.00 | 1 024 477.00 | 1 262 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 207 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 330.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 800.00 | 71 156.00 | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 296 884.00 | 288 084.00 | | 296 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 77.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 164.00 | 148 062.00 | | 252 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 588.00 | 85 993.00 | | 116 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 291.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 472.00 | 106 182.00 | | 100 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 399.00 | 242 131.00 | | 251 399.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 593.00 | 588 916.00 | | 727 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 477.00 | 877 000.00 | | 1 024 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 848.00 | | 982 848.00 | 982 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 848.00 | | 982 848.00 | 982 848.00 |
FM Production stockée | | | 2 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 428.00 | 4 364.00 | | 15 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 018.00 | 4 617.00 | | 5 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 447.00 | 8 981.00 | | 20 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 071.00 | 386.00 | | 43 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 563.00 | 386.00 | | 51 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 117.00 | 8 595.00 | | -31 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 2 775.00 | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 421.00 | 1 177 132.00 | | 1 116 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 621.00 | 1 105 977.00 | | 1 107 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 800.00 | 71 156.00 | | 8 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 127.00 | 61 579.00 | | 51 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 703.00 | | 67 969.00 | 302 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 492.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 492.00 | 362 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 726.00 | | 16 460.00 | 21 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 484.00 | | 51 509.00 | 272 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 665.00 | 24 745.00 | | 133 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 230.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 237.00 | 24 515.00 | | 132 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 588.00 | 61 588.00 | 55 000.00 | 116 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 398.00 | 251 398.00 | | 251 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 164.00 | 63 573.00 | 188 591.00 | 252 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 563.00 | 435 535.00 | 95 028.00 | 530 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 563.00 | 435 535.00 | 95 028.00 | 530 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 802.00 | 483 211.00 | 243 591.00 | 726 802.00 |