| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 001.00 | 87 276.00 | 2 725.00 | 90 001.00 |
AP Constructions | 38 619 451.00 | 10 283 572.00 | 28 335 879.00 | 38 619 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 868.00 | 1 689 182.00 | 206 686.00 | 1 895 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 924.00 | 543 306.00 | 24 618.00 | 567 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 866 483.00 | 125 958.00 | 1 740 525.00 | 1 866 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 110 539.00 | 12 794 294.00 | 30 316 245.00 | 43 110 539.00 |
BT Marchandises | 52 656.00 | 13 431.00 | 39 225.00 | 52 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 122.00 | 79 146.00 | 290 976.00 | 370 122.00 |
BZ Autres créances | 3 305 961.00 | | 3 305 961.00 | 3 305 961.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 1 254 271.00 | | 1 254 271.00 | 1 254 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 140.00 | 92 577.00 | 4 967 563.00 | 5 060 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 187 164.00 | 12 886 871.00 | 35 300 292.00 | 48 187 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 500.00 | 270 500.00 | | 290 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
DH Report à nouveau | -32 509.00 | -9 115.00 | | -32 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288.00 | -23 394.00 | | 3 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 104 506.00 | 31 433 985.00 | | 30 104 506.00 |
DL TOTAL (I) | 30 450 190.00 | 31 756 381.00 | | 30 450 190.00 |
DP Provisions pour risques | 396 250.00 | 23 400.00 | | 396 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 250.00 | 23 400.00 | | 396 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 829.00 | 1 524 554.00 | | 2 123 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 301.00 | 662 219.00 | | 905 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 153.00 | 375 084.00 | | 270 153.00 |
EA Autres dettes | 52 227.00 | 356 034.00 | | 52 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100 343.00 | 31 198.00 | | 1 100 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 852.00 | 2 951 089.00 | | 4 453 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 300 292.00 | 34 730 870.00 | | 35 300 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 1 063 575.00 | | 1 063 575.00 | 1 063 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 658.00 | | 1 063 658.00 | 1 063 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 039 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 250.00 | |
GE Autres charges | | | 22 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 952 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | 6 279.00 | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 959 480.00 | 1 852 477.00 | | 1 959 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961 691.00 | 1 858 756.00 | | 1 961 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 916.00 | 21 965.00 | | 5 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 916.00 | 21 965.00 | | 5 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955 775.00 | 1 836 791.00 | | 1 955 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 630.00 | 9 752 969.00 | | 8 241 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 238 342.00 | 9 776 362.00 | | 8 238 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288.00 | -23 394.00 | | 3 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 691 442.00 | | 2 546 795.00 | 38 691 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 238 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 083 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 536 442.00 | | 2 546 795.00 | 38 536 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524 465.00 | 2 143 871.00 | | 10 524 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 984.00 | 2 292.00 | | 84 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374 481.00 | 2 141 579.00 | | 10 374 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 400.00 | 396 250.00 | 23 400.00 | 23 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 125 958.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 612.00 | 13 431.00 | 9 612.00 | 9 612.00 |
6T Sur comptes clients | 71 354.00 | 59 535.00 | 51 743.00 | 71 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 966.00 | 198 924.00 | 61 355.00 | 80 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 366.00 | 595 174.00 | 84 755.00 | 104 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 174.00 | 84 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 301.00 | 905 301.00 | | 905 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100 343.00 | 1 100 343.00 | | 1 100 343.00 |
UP Prêts | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 241 276.00 | 241 276.00 | | 241 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 846.00 | 128 846.00 | | 128 846.00 |
VB T. V. A. | 209 903.00 | 209 903.00 | | 209 903.00 |
VC Groupe et associés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 746.00 | 999 746.00 | | 999 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 083.00 | 39 087.00 | 174 568.00 | 1 124 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
VP Divers | 2 776 074.00 | 2 776 074.00 | | 2 776 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 762.00 | 313 762.00 | | 313 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 885.00 | 3 753 073.00 | 5 812.00 | 3 758 885.00 |
VW T.V.A. | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 852.00 | 3 368 856.00 | 174 568.00 | 4 453 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |