| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 172 067.00 | 39 263.00 | 132 804.00 | 172 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 727.00 | 52 434.00 | 292.00 | 52 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 929.00 | 17 818.00 | 4 110.00 | 21 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 474.00 | 109 516.00 | 140 957.00 | 250 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 436.00 | 9 994.00 | 36 442.00 | 46 436.00 |
BZ Autres créances | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
CF Disponibilités | 223 119.00 | | 223 119.00 | 223 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 707.00 | 9 994.00 | 351 713.00 | 361 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 182.00 | 119 510.00 | 492 671.00 | 612 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 696.00 | | | 199 696.00 |
DH Report à nouveau | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 872.00 | | | -40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 331 779.00 | | | 331 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 987.00 | | | 110 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 892.00 | | | 160 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 671.00 | | | 492 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 313.00 | | 193 313.00 | 193 313.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 313.00 | | 193 313.00 | 193 313.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 654.00 | 426 872.00 | | 199 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 523.00 | 344 891.00 | | 240 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 872.00 | 81 979.00 | | -40 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 704.00 | 9 230.00 | | 8 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 474.00 | | | 250 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 474.00 | | | 250 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 052.00 | 13 464.00 | | 96 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 052.00 | 13 464.00 | | 96 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 987.00 | 13 573.00 | 56 731.00 | 110 987.00 |
VI Groupe et associés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 889.00 | 63 478.00 | 56 731.00 | 160 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
ST Autres comptes | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |