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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 788.00 | 45 472.00 | 35 315.00 | 80 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 657.00 | 81 829.00 | 78 827.00 | 160 657.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 446.00 | 127 302.00 | 114 143.00 | 241 446.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 605.00 | | 314 605.00 | 314 605.00 |
BZ Autres créances | 472 183.00 | | 472 183.00 | 472 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CF Disponibilités | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 263.00 | | 923 263.00 | 923 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 709.00 | 127 302.00 | 1 037 406.00 | 1 164 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 91 661.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 057.00 | | | -36 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 561.00 | -127 719.00 | | 69 561.00 |
DL TOTAL (I) | 42 303.00 | -27 257.00 | | 42 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 190.00 | 102 641.00 | | 70 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 722.00 | 154 477.00 | | 188 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 112.00 | 225 367.00 | | 185 112.00 |
EA Autres dettes | 433 654.00 | 433 987.00 | | 433 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 423.00 | 114 993.00 | | 117 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 103.00 | 1 031 466.00 | | 995 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 406.00 | 1 004 209.00 | | 1 037 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 103.00 | 1 031 466.00 | | 995 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 190.00 | 102 641.00 | | 70 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 2 225 688.00 | | 2 225 688.00 | 2 225 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 142.00 | | 2 226 142.00 | 2 226 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 697.00 | 26 428.00 | | 38 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 656.00 | 2 016 792.00 | | 2 268 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 094.00 | 2 144 512.00 | | 2 199 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 561.00 | -127 719.00 | | 69 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 465.00 | | 29 982.00 | 211 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 465.00 | | 29 982.00 | 211 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 698.00 | 58 604.00 | | 68 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 698.00 | 58 604.00 | | 68 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 723.00 | 188 723.00 | | 188 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 655.00 | 433 655.00 | | 433 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 605.00 | 314 605.00 | | 314 605.00 |
VC Groupe et associés | 310 545.00 | 310 545.00 | | 310 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VP Divers | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 205.00 | 807 205.00 | 8.00 | 807 205.00 |
VW T.V.A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 103.00 | 995 103.00 | | 995 103.00 |