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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 25 022.00 | 278.00 | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 797.00 | 92.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 592.00 | 10 917.00 | 15 675.00 | 26 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 794.00 | 37 738.00 | 17 056.00 | 54 794.00 |
BT Marchandises | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 692.00 | 17 596.00 | 2 229 095.00 | 2 246 692.00 |
BZ Autres créances | 2 437 999.00 | | 2 437 999.00 | 2 437 999.00 |
CF Disponibilités | 148 388.00 | | 148 388.00 | 148 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 039.00 | 17 596.00 | 4 848 442.00 | 4 866 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 833.00 | 55 334.00 | 4 865 498.00 | 4 920 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 924.00 | 266 515.00 | | 332 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 219.00 | 66 410.00 | | 91 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 143.00 | 1 362 924.00 | | 1 454 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 250.00 | 34 372.00 | | 116 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 250.00 | 34 372.00 | | 116 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 139 175.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 494.00 | 829 395.00 | | 1 938 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 412.00 | 615 118.00 | | 838 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 490.00 | 344 589.00 | | 502 490.00 |
EA Autres dettes | 15 333.00 | 25 462.00 | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 104.00 | 1 953 739.00 | | 3 295 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 498.00 | 3 351 035.00 | | 4 865 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 610.00 | | | 1 356 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 873 441.00 | 663 735.00 | 8 537 176.00 | 7 873 441.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 132 046.00 | 28 630.00 | 160 676.00 | 132 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 005 487.00 | 692 365.00 | 8 697 853.00 | 8 005 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 741 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 329 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 561 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 238.00 | | | -31 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 233.00 | 8 487.00 | | 33 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 754 594.00 | 7 341 524.00 | | 8 754 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 663 374.00 | 7 275 114.00 | | 8 663 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 219.00 | 66 410.00 | | 91 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 723.00 | | 70.00 | 54 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 70.00 | 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 809.00 | 1 928.00 | | 35 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 743.00 | 279.00 | | 24 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 066.00 | 1 649.00 | | 11 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 371.00 | 90 000.00 | 8 121.00 | 34 371.00 |
6T Sur comptes clients | 44 216.00 | 154.00 | 26 773.00 | 44 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 216.00 | 154.00 | 26 773.00 | 44 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 588.00 | 90 154.00 | 34 895.00 | 78 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 154.00 | 34 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 412.00 | 838 412.00 | | 838 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 658.00 | | | 2 219 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VB T. V. A. | 242 034.00 | | | 242 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 207.00 | | | 1 050 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 257.00 | | | 1 140 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 534.00 | 4 689 524.00 | 1 009.00 | 4 690 534.00 |
VW T.V.A. | 329 984.00 | 329 984.00 | | 329 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 610.00 | 1 356 610.00 | | 1 356 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
ST Autres comptes | 1 027 954.00 | | | 1 027 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
YT Sous‐traitance | 255 882.00 | | | 255 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344.00 | | | 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 589 765.00 | | | 1 589 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 653 775.00 | | | 1 653 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 501.00 | | | 1 459 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |